一般出纳做的三种表格(出纳常用表格大全)

出纳常用的表格有缴款单、现金申领单、借款单、差旅费报销单等，具体模板要根据企业的实际情况制定。学习之前先来做一个小测试吧并模搏 点击测试我合不合适学会计 出纳的工作内容如下： 1、工资报销除了经济业务上的款项支出，员工的报销款和工资的发放同样也必须由出纳操作。一般情况下，需要报销的员工会填写费用报销单，交给出纳进行审核。出纳审核无误后会计进行复核，经过批准方可对费用进行报销。而发放工资时，人事部门会将工资发放的金额列表交给出纳人员，同样经过出纳和会计的审核后，才可以对工资进行发放。 2、管理资金其实所谓的出纳，从字面可以看出其大意：出即支出，纳即收入。所以对资金的收付管理，是出纳最基本的工作内容。但是随着经济的发展，出纳的工作已经不单纯是现金的收付了，额外还有承兑汇票的背书，支票的签付等。所以经济业务上的款项往来，是出纳每日必须要完成的工作。 3、保管物品正常来说，一家企业的重要资料和物品都会交由出纳来管理，例如印章的存放，合同的整理等。而且这些东西都会锁在保险柜中，方便随时取用。所以保险柜钥匙绝祥出纳千万要妥善保管，万不可丢失。 4、码迹入账处理每个月月末，不单单是会计人最忙碌的时候，同样也是出纳人员最忙的时候。出纳人员到月末，需要把自己经手的每笔业务，录入系统中，其中包括：收款结算单，付款结算单和转账结算单。根据业务的实际情况，选择相应的现金业务和票据业务。全部处理完毕后，需要对余额表和银行流水进行核对，找出差异后，制成余额调节表进行处理。 恒企教育是一家提供先进会计技术、为各行业培养实战型会计人才的O2O会计职业教育培训机构。恒企会计培训学校提供专业、全面、优质的会计培训、真账实操、会计从业资格证课程价格，最新优惠咨询服务。
表格、票据、账目等等仅仅是出纳工作的一个工具。 出纳是三分动手，七分动脑的职业。不理解这一点，就会在工作中走弯路。 建皮斗议你看看当当网上销售排名第一的《手把手教你做优秀出纳》，有120多缓握灶位网友发表了很好的评价，讲的扰扮都是出纳日常实际工作，连外行都能看懂。对于你在工作中少赔钱、少出错，都有非常实际的帮助。

1.也就是现金日报表、现金盘点表之类，银行余额调节表，这两张表一定要会做。 2.其余的表格，根据你们经理要求吧，新手不会做他会教你的，尤其是出纳，不是放心的人不会让你做出纳的，因此肯定会教你的，放心吧！ 以下是全套:EXCEL财务报表(带公式)包括凭证、总账、分类账、科目账、T型账（丁字账）、资产负债表、损益表、现金流量表、各行资产经营表等。带全套公式，只要把基本数据填写，将自动生成相关报表，最大程度减少财务工作量。 此外，瑞易财管是适用于商户、店铺记账管理，具自动、通用、安全特点。做好收支就能生成财务报表。 瑞易财管专业版既能单独，也可协同瑞易OA、CRM、进销存等进行专业财务处理。对企事业。对科目、凭证、明细、分类账、工资、交费、纳税、业绩、财务报表等都非常有效。

一.出纳主要的工作就是管理资金，而现金就是企业资金的一部分，所以现金盘点表是所有出纳都接触过的。 一张完整的现金盘点表，可以精确地反映出盘点的时间、金额以及其他细节问题。在盘点现金后，还需要和账面相核对，一般会有两种情况发生： 未入账收入：收入的现金未入账时，会出现盘盈的情况； 未入账支出：与未入账收入正好相反，支出现金未入账时，会出现盘亏的情况。二.资金日报表 资金日报表是出纳每天必须向领导提交的，以便于领导了解资金的往来和余额。领导通过查看这些资金信息，会相应的确定下一步计划。资金日报表纵向分为三大部分：本日收入，本日支出和本日余额。最后填上的金额一定要满足以下关系： 上日余额+本日收入总计-本日支出总计=本日余额 值得提到的是，如果有其他票据的往来，还需要单独列示。 银行余额调节表 原则上银行余额调节表应该由会计填制，但是接触银行业务最多的确实出纳人员，所以大部分企业的银行余额调节表都是由出纳填制。 因为企业业务发生的时间与结账日期并不统一，提前或者延后都是常有的事，所以正常情况下，银行余额调节表中一共有四类账项需要填写：银行已付而企业未付账项，银行已收而企业未收账项，银行未付而企业已付账项，银行未收而企业已收账项。
出纳做的报表什么的，可以根据自己单位的情况而定的。出纳岗位只负责登记现金及银行存款等货币性资金的登记保管工作，其他的工作都是会计做的，利润表肯定也是会计做。 出纳的工作主要是资金管理，现金的收付，银行存款的支付及管理，要熟悉企业的收付制度。另外要看企业的具体工作，有些企业的出纳要负责办理票据和贷款，这部分工作在规模小的企业一般归不到出纳头上。
小李：“我要哭啦！熬夜加班做好的出纳报表，领导却看不上！” 老张：“别慌，我这有10套高颜值实用表格！助你轻松搞定！” 下面，我们一起来看看吧~ （文末可免费领取全套表格哦） 1、现金银行日记账 2、货币资金日记账 3、货币资金收（付）单 4、总账 5、现金收支表（中小企业通用版） 6、现金出纳月份统计及图表分析 7、年度收支余统计 …… 篇幅有限，想要领取完整哒
现金日记帐.xls（含出纳现金日报表)支票管理.xls现金、票据盘点表及银行调节表.xls

出纳负责登记现金日记账和银行存款日记账，其他账簿由会计负责。出纳依据会计凭证登记“现金日记账”和“银行存款日记账”，凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账，其他的不记。学习之前先来做一个小测试吧 点击测试我合不合适学会计 举例说明：9月20日提取现金100（借：库存现金100，贷：银行存款100）；9月25日销售收到现金500（借：库存现金500，贷：主营业务收入500）；9月30日结转成本（借：主营业务成本，贷：库存商品）。 出纳做账注意事项：按时间顺序逐笔登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。定期（每月至少一次）与会计核对现金。定期到银行拿对账单，做“银行存款余额调节表”，与银行存款对账。对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划红线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。金额不允许涂改。 要成为一名的出纳人员可以到培训机构学习，恒企教育在维护好线下校区的同时，对传统办学理念和模式进行革新，现已为学员、校区（老师）搭建O2O教学平台系统。其中，O2O教学服务形式包括线下面授教学、线上直播课堂、录播视频、音频、6大智能化学习系统和微信自媒体等。
在财务会计工作中，出纳帐还是比较简单的，所以虽然你是新手但也不必担心，只要认真做好下面几个方面就可以了： 1.出纳帐主要有2本，一本是现金日记帐，另一本是银行日记帐，这2本帐都是单式帐，收入、支出、结存，管好这三个数就好了。2.及时整理原始凭证，将收入凭证和支出凭证编好号再记帐，做到勤于记帐、勤于轧帐、勤于核对。现金帐结存数要与实际库存现金核对，发现差错立刻查询，银行帐也一样要经常与银行核对，避免差错。3.出纳用的表格主要就是一张“现金与银行存款结报单”，主要就这样几个数：上期结存、本期收入、本期支出、本期结存。在每次记完帐，经轧帐无差错后填报此单，然后将凭证和结报单一起交给会计。 4.有进趣心的话，可以多学点会计知识，待熟悉了会计科目和借贷原理后可以逐步将有关现金和银行存款的原始凭证在记好出纳帐后，再签制记帐凭证，然后交给会计。
登记现金日记账的要求:(1)使用钢笔,以蓝、黑色墨水书写,进行现金日记帐时不得使用圆珠笔(银行复写账簿除外)或铅笔书写。但按照红字冲账凭证冲销错误记录及会计制度中规定用红字登记的业务可以用红色墨水记账。 (2)记录发生错误时,必须按规定方法更正。为了提供在法律上有证明效力的核算资料,保证现金日记帐的合法性,账簿记录不得随意涂改,严禁刮、擦、挖、补,或使用化学药物清除字迹。 (3)根据复核无误的收、付款记账凭证记账。现金出纳人员在办理收、付款时,应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核,并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。 (4)所记载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等。经济业务的摘要不能过于简略,应以能够清楚地表述业务内容为度,便于事后查对。 (5)逐笔、序时登记现金日记帐,做到日清月结。 (6)必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便更换账页和撕去账页。 (7)现金日记帐的文字和数字必须整洁清晰,准确无误。 (8)每一账页记完后,必须按规定转页。 (9)现金日记账必须逐日结出余额,每月月末必须按规定结账。现金日记账不得出现贷方余额。 更多问题进会计网问答>>

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出纳日常流水账表格格式可以参照下图： 所谓流水帐实际上是顺序记账法，就是按时间顺序把所发生的业务收支等级入账。 记账时要掌握以下要领： 1、登记入账时间； 2、按收支凭证边排填写顺序号； 3、摘要栏内填写发生业务的内容； 4、收入现金时记入帐页的借方、付出现金时、记入帐页的贷方。 扩展资料 出纳工作，是财会工作的一个重要组成部分，从总的方面来讲，其职能可概括为收付、反映、监督、管理四个方面。 1、收付职能。出纳的最基本职能是收付职能。 企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。 这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。 2、反映职能。 出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。 因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。 3、监督职能。出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。 4、管理职能。出纳还有一个重要的职能是管理职能。 对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。 参考资料：百度百科-出纳员
出纳日常流水账表格格式可以参照下图： 所谓流水帐实际上是顺序记账法，就是按时间顺序把所发生的业务收支等级入账。记账时要掌握以下要领： 1、登记入账时间； 2、按收支凭证边排填写顺序号； 3、摘要栏内填写发生业务的内容； 4、收入现金时记入帐页的借方、付出现金时、记入帐页的贷方。 扩展资料： 出纳日记账设置: 有条件的企业还可以采用普通日记帐形式登记全部经济业务的完成情况。但是，不同的单位，其经济业务的性质不同，规模大小不同，经营管理的要求不同，相应地需要设置的出纳帐的种类、格式也就不同。 比如，在只有人民币现金的单位，一般只设置一本现金日记帐即可，而对于除了人民币现金外还存在多种外汇现金的情况下，一般应按现金的种类设置现金日记帐，以分别反映不同现金的收付和结存情况。 又如，有些单位只有一个存款帐户，那么只需设一本银行存款日记帐即可，如同时设有多个银行存款帐户，则为了分别反映每个帐户上存款的结存情况，需要设置多本银行存款日记帐。 再比如，如前所述，出纳日记帐也有多种格式，在一般情况下使用三栏式日记帐即可；如果单位经济业务较为复杂，为了分别反映不同项目在一定期间内所收入和付出的货币资金的多少，或者说为了分别反映一定时期内货币资金收入的来源和支出的去向，可以使用多栏式日记帐。 当然，为避免帐页过宽还可以分设收入日记帐和支出日记帐。在具体设置出纳日记帐时，应当遵循一项基本原则，那就是既要满足核算和管理的需要，又要避免烦琐。 设置出纳日记帐是为了能够正确、全面、及时地反映本单位货币资金的收付和结存情况，满足会计部门和其他经营管理部门对货币资金进行正确核算和科学管理的需要，所以应当从管理和核算的需要出发来设置日记帐，不能为了简单而搞以单代帐、以表代帐。 但这并不是说出纳日记帐总是越多越全越复杂越好，应当从本单位的实际情况出发，在满足管理和核算基本需要的前提下，遵循节约原则，避免设置得过多和过于复杂，以充分节约人力、物力。 参考资料：百度百科--出纳日记账
现金日记账是用来登记库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。企业应按币种设置现金日记账进行明细分类核算。现金日记账的格式一般有“三栏式”、“多栏式”和“收付分页式”三种。在实际工作中大多采用的是“三栏式”账页格式。学习之前先来做一个小测试吧 点击测试我合不合适学会计 要正确登记日记帐应：根据审核无误的有关现金、银行存款的收款凭证和付款凭证，或结合收、付款记帐凭证所附原始凭证，序时、逐笔地登记日记帐中各栏；要逐日结算余额，并与库存现金实有数核对；定期与银行送来的对帐单进行核对。在具体登记帐簿时应做到以下几项要求： 1.先将会计凭证日期、编号、业务内容摘要、金额和其他有关资料逐项计入帐内，做到数字准确，摘要清楚、登记及时、字迹工整。登记完毕，记帐人员要在记帐凭证上签名或者盖章，并注明已经登记的符号“√”，表示已经记帐。 2.帐簿按日期顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由记帐人员签名或盖章。除制度规定允许用红色墨水或者碳素墨水书写，不得用圆珠笔（银行的复写帐簿除外）或者铅笔书写。帐簿中书写的文字和数字一般应占格距的1/2，以便留有改错的空间。 会计做账需要学习，可以来恒企教育，恒企会计智能考试系统，真题训练减负，智能错题推送，杜绝盲目做题，大数据分析能力预测，随时把握学习进度，了解考试重点难点！
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